RUS
ENGПривлечение инвестиций. Инвестиционный анализ
Привлечение заемных средств является общей практикой при осуществлении девелоперских проектов торговых центров. Для принятия решения инвестору необходимо ознакомиться с экономической моделью проекта, учитывающей реальное соотношение и состав расходной и доходной частей проекта, а также включающей прогнозируемые риски.
Схема привлечения инвестиций:
- Рассмотрение проекта, подготовка финансового плана, подготовка краткой презентации проекта для обсуждения с банками.
- Оценка и обсуждение структуры и рисков проекта.
- Рекомендации мер по повышению привлекательности проекта для банков.
- Подготовка и внедрение таких мер при нашей активной поддержке.
- Подготовка окончательной презентации.
- Выбор потенциальных финансирующих банков.
- Первое обсуждение с банками.
- Подготовка полного комплекта документов для банков (Информационный
- Меморандум и/или другие документы).
- Запрос предложений от банков/финансовых институтов по рефинансированию Проекта; анализ полученных предложений.
- Выбор лучших предложений.
- Переговоры с банками/финансовыми институтами.
- Подписание основных условий.
- Поддержка банков в процессе формального due dilligence.
- Переговоры относительно договора о финансировании.
- Контроль и управление выполнением необходимых условий для получения средств.
Инвестиционный анализ является серьезным инструментом привлечения инвестиций.
Инвестиционный анализ включает:
- Оценку доходной части (предполагаемый поток денежных средств):
- Оценку расходной части, а именно:
- Капиталовложения;
- Операционные расходы;
- Расходы на обслуживание кредита;
- Налоговые платежи;
- Расчет экономических показателей.
- Графики финансирования и погашения кредита.
- Анализ рисков.
Наши преимущества
- Специалисты компании осуществляют инвестиционный анализ и подготовку инвестиционного паспорта объекта для российских и зарубежных банков.
- Знания и тесные рабочие отношения с финансовыми институтами позволяют концентрировать усилия на отдельных банках, выбранных в зависимости от типа проекта, размера и структуры.
- Прямой доступ к лицам, принимающим решения в ведущих местных и международных компаниях, банках, институтах и инвестиционных фондах, заинтересованных в рассмотрении и участии в проектах в Украине, России, Белоруссии и Казахстане
- Знание требований и приоритетов банков.
- Подготовка профессионального и реалистичного финансового и бизнес плана, признаваемого банками.
- Эффективная сеть партнёров.
